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巴菲特炒外汇盈利22亿美元

巴菲特也炒外汇

巴菲特在《2004年给股东的信》中披露: “截至2003年底,伯克希尔公司共持有的外汇部分达到了214亿美元,投资组合分散在了12种货比上,在2003年,我(巴菲特)说过类似这样的投资还是还是头一次,在2002年以前,伯克希尔和我(巴菲特)都没有买卖过外汇。但是,更多的迹象表明,目前的政府政策将为以后几年的汇率变化施加压力。”

2002年至2004年初的外汇投资,为伯尔希克哈撒韦带来了整整22亿美元的利润,其中仅欧元一项获利就达8.39亿美元。巴菲特对于外汇投资的评价是:“衍生性金融商品也像股票及债券一样,常在价格与价值上出现离谱的偏差。一种货币的将来掌握在政府的手中,政府管理才是最关键的问题所在:发行货币的政府和央行等是否有能力和公信力执行可靠的货币政策?它们是否准备好为强势货币政策所导致的低出口和高失业率等问题付出代价?支持某种货币政策是否只是出于政治权利的考虑?”

货币的将来掌握在政府手中

年初至今美元的大幅贬值让外汇交易人士大跌眼镜,明明美联储一直在强调加息并且也这么做了,而欧元区在不断量化宽松的前提下实现了货币的不断升值。经由此轮行情可以看出,货币政策对当前外汇市场的影响趋向于短期(数周),而对于数月的汇率变化并没有持续的关联性。相反,货币背后的政治力量才起到决定性作用,如果一国政府要退出具有改革意味的财政政策,那其对于市场的冲击将会更大。美国大选期间,欧元兑美元汇率的敏感反映可以证实这一点;巴菲特所谓“货币的将来掌握在政府手中”更是一针见血的总结。

奥地利新总理为保守派领袖库尔茨,其明显的右派倾向让市场不得不担忧奥地利未来会不会效法英国搞“脱欧公投”,庆幸的是保守党党内明确反对脱欧。 库尔茨在大选前一天表示,若赢得胜选将做3件事,减税、结束社会制度遭滥用的局面及停止非法移民,后2者凸显他对移民问题采取强硬立场,同事也会引来国际社会的谴责。奥地利大选并没有引起欧元兑美元的大幅波动,但右翼政党的上台势必加剧欧元区内部的分析与割裂,基于此,短期看空欧美表现。

*以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎

(以上分析由ATFX集团资深分析师Dean提供)

2019年 3月 25日