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2019年10月31日《铭添观汇》

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎!祝交易愉快!

今天个人见解

美联储减息25个基点,指标利率降至上限1.75%。联储主席鲍威尔召开新闻发布会上,一如既往再次暗示未来不一定再减息,但会视乎经济风险和前景决定息口去向,没有表明进入减息周期。美国10月ADP私人市场就业人数较上月下跌,但轻微高于12万,只有12.5万。美国第三季GDP初值跌至1.9%,同样低于前值,但美国第三季GDP为1.9%,这次联储局减息至1.75%后,利率低于通涨,有助刺激经济,提振道指期货,指数接近半年新高收市。由于美联储减息和启动扩大资产负债表,买入更多短期资金,等同量宽政策,提振黄金,白银和日元低位反弹。此外,美国10月ADP私人市场就业人数较上月下跌,市场对明天美国公布10月非农数据未感乐观,也是推升黄金,白银和日元的原因之一。在这情况下,道指期货有待下跌。原油价格已经率前下跌,建议道指期货有可能跟随相关走势。

今天亚洲市交易时段,日本央行公布利率决议和央行行长黑田东彦召开新闻发布会,值得关注货币政策会否改动。若没有表示任何变动,美元兑日元走势跟随道指和日经期货走势。由于上述美国非农业就业数据预测疲弱,注意美元兑日元下跌,黄金和白银价格上探高位。

【重要关注的财经数据与事件】

   注:* 为重要程度

11:00 日本央行公布利率决议及发布前景报告 **

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 ***

15:45 法国10月CPI *

18:00 欧元区10月CPI年率初值 ***

18:00 欧元区第三季度GDP年率初值 **

20:30 美国上周初请失业金人数 ***

20:30 美国9月核心PCE物价指数 **

20:30加拿大8月GDP月率 *

21:45 美国10月芝加哥PMI **

待定 美国众议院举行全院投票确定弹劾调查程序

今天建议:

欧元兑美元

1.1175/1.1185阻力

1.1145/1.1135支持

联储局减息,美国10月ADP就业数据疲弱,美元下跌。英国离欧协议争议暂时放下,提振欧元。技术上,英镑走势亦引领欧元走向。今天公布欧元区10月CPI年率初值和欧元区第三季度GDP年率初值,借德国已公布的相关数据,预计欧元区同样增长。若结果符合增长预期和观望明晚美国非农数据疲弱,估计欧元兑美元升有升幅。目前观望1.1175和1.1185阻力,支持位1.1145和1.1135。

英镑兑美元

1.2940/1.2950阻力

1.2880/1.2870支持

英国国会在脱欧问题通过延期和12月大选,暂时缓和跌势,但市场预期利空英镑。美国就业数据显示疲弱,市场观察明晩美国非农业就业数据同样疲弱,英镑兑美元汇价继续上升。原先预计升幅至1.2895阻力,因应昨晚美国10月ADP就业数据疲弱,美元下跌,英镑间接上升。

澳元兑美元

0.6940/0.6950阻力

0.6885/0.6875支持

联储局宣布减息,美国10月ADP就业数据疲弱。中美贸易签订协议时间表可望获得提前,利多澳元兑美元。若非,中美贸易协议最后修订出现问题,估计在明晚美国非农业就业数据前利空美元下,将可望利多澳元和新西兰元。

美元兑日元

108.85/108.95阻力

108.35/108.25支持

今天日本央行议息,下午央行行长讲话。相信日本央行继续维持负利率水平,或有可能加大货币政策宽松规模,利空日元。若没有改变货币政策及经济前景看法,美元兑日元将跟随道指期货走势。若论美国非农业就业数据疲弱,道指期货下跌机会高,美元兑日元继续跟随股市步伐下跌机会同样高。留意暂看108.35和108.25支持。

美元兑人民币

7.0580/7.0650阻力

7.0280/7.0210支持

美国就业数据疲弱,本周联储局议息预期减息,目前评估明晩美国非农业就业数据疲弱,利多人民币。技术上,美元兑人民币刚突破7.06支持,延续看7.0350和7.0250支持。此外,美元兑人民币走势,最重要关注中美贸易消息,将会影响人民币走势强弱表现。

美元兑加元

1.3180/1.3190阻力

1.3125/1.3115支持

昨晚加拿大央行公布利率决议及货币政策报告,利率决议及货币政策报告和新闻发布会后,加拿大没有表示经济乐观展望。最终如预期般,随原油价格下跌,利空加元。。技术上,关注美元兑加元1.3125或1.3115支持,阻力1.3190。若原油价格反弹,美元兑加元可望下探支持。

美国原油期货

55.65/56.10阻力

53.90/53.40支持

美国第三季GDP疲弱,就业职位放缓,原油需求前景不明朗,原油价格疲弱。但英国脱欧延迟,中美贸易协议将可能提前签订协议。相信,若原油价格下跌至53美元或以上,原油价格可能出现反弹。目前估计在明晚美国非农业就业数据公布前,原油价格继续调整,目标至53美元范围。

黄金

1505/1507阻力

1492/1490支持

英国脱欧限期延迟,黄金价格下跌已经消化。原因是美国GDP疲弱,联储局未来仍有机会减息,更重要美国10月ADP就业数据显示疲弱。这些不利因素,提振黄金价格。以美国10月ADP就业人数和第三季GDP下跌,联储局已宣布减息。近日估计资金可望流向黄金市场,让黄金价格再次上升。目前预计在美国非农业就业数据公布前,黄金价格有机会上探1505美元或1507美元阻力,也可能测试1510美元。只是英国脱欧协议程序,中美贸易协议等消息,可能使黄金价格调整。暂时估计,1492和1490 美元可望是短期重要支持。

美国道琼工业指数期货US30

27220/27285阻力

26990/26900支持

联储局减息,扩大资产负债表和中美贸易协议可望原订时间前签订,支持道指期货走势上升。但美国公布经济和就业数据疲弱,明天非农数据不感乐观,必须注意道指期货调整。

中国A50指数CHI50

13995/14035阻力

13800/13740支持

中美贸易磋商协议签订日期决定不变,可望中国A50指数挑战14000点。但美国经济和就业数据疲弱,注意道指期货调整,间接利空中国A50指数。技术上,关注13800和13740支持。13995和14035仍然作为阻力位参考。

香港恒生指数HK50

27005/27105阻力

26820/26759支持

美国道指期货和中国A50走势上升,间接提振恒生指数表现。注意明天美国非农业就业数据疲弱预期,可能影响投资情绪,香港恒生指数期货走势间接影响。

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2019年 10月 31日