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2020年1月14日《铭添观汇》

今天个人见解

日本假期一天后,今天公布日本 11 月贸易帐,报赤字 25 亿日元,利空日元。另外,道指反弹,高位收市,日经指数跟随道指期货上升,避险资金流出日元。两项因素带动,今天亚洲盘开市,美元兑日元突破 110 关口。市场避险情绪降温,资金亦流出黄金市场。亚洲早段黄金价格下跌,突破 1540 美元前支持位。

欧洲货币中,英镑走势较弱。继早前英国央行行长表示,未来一段时间内,英国央行不会考虑加息。昨晚有英国央行官员表态,也是表达同样态度。另外,英国 11 月工业生产和制造业大幅下跌,商品贸易帐赤字,利空英镑。市场观望本月底英国离欧限期,是否顺利解决有关离欧政策的关键事宜,投资者减持英镑,导致英镑下跌。

今天市场注视晚上美国公布 12 月消费物价指数 CPI,限制美元走势表现。由于 12 月美国非农业就业人数和平均工资下降,市场推算美国 12 月消费物价指数下跌,美元表现疲弱。但若 12 月消费物价指数符合市场预期 0.2%增长或更胜预期,估计美元指数有望上升。若美国消费物价表现佳,对美国股市有利好作用。若道指上升,黄金价格下跌,间接利空白银。近期,原油价格持续下行,跌至 58 美元。市场观望各国经济表现,同时在意明日早上公布美国原油库存变化。若库存下跌,原油价格有望应声反弹。

【重要关注的财经数据与事件】

注:* 为重要程度

07:50 日本 11 月贸易帐 ***
10:50 中国 12 月贸易帐 ***
19:00 美国 12 月 NFIB 小型企业信心指数 **
21:30 美国 12 月消费物价指数 ***
22:00 美联储威廉姆斯主持讨论 **
次日 01:00 EIA 公布月度短期能源展望报告 **
次日 05:30 美国上周 API 原油库存 ***

欧元兑美元

1.1145/1.1155 阻力

1.1090/1.1080 支持

市场等待晚上美国 12 月消费物价指数数据结果前,由于投资者预期下跌,美元下跌利多欧元。现时市场观望数据结果,若胜预期,美元反弹,利空欧元。技术上,1.1145 或 1.1155 为重要阻力位,可能限制幅。相反,美国数据表现疲弱,欧元可望上探 1.1155 阻力。否则,欧元升幅调整。

英镑兑美元

1.3035/1.3045 阻力

1.2955/1.2945 支持

英国 11 月经济数据表现疲弱,英国央行表示没有意向加息,利空英镑。市场期待明天公布英国 12 月消费物价指数和零售销售数据结果,预计英镑暂时低位横行。若是今晚美国消费物价指数表现疲弱,英镑可以带来升幅。另外,若美国原油库存减少,带动布兰特期油价格上升,可望利多英镑。建议保持关注以上数据公布结果,待其表现,捕捉英镑走势。

澳元兑美元

0.6935/0.6945 阻力

0.6880/0.6870 支持

中国贸易代表访美,准备明日美国和中国签订贸易阶段协议,间接促进澳洲经济,降低澳央行减息预期。另外,中美加强紧密联系和合作,消息提振基本工业金属价格,利多澳元,间接利多纽元。技术上,澳元兑美元首目标阻力位 0.6935 和 0.6945。预期纽元兑美元,有机会跟随澳元兑美元走势。

美元兑日元

110.20/110.30 阻力

109.75/109.65 支持

股票市场走势持续上升,道指和日经指数分别上升,美元兑日元突破 110 关口。技术上,过去半年美元兑日元一直限制 110 美元关口,现时突破缺口,走势有望上探 111 水平。但技术分析外,若美国经济数据表现疲弱,道指期货调整,美元兑日元可能下行。建议保持关注道指期货表现,捕捉美元兑日元交易方向。

美元兑人民币

6.9025/6.9120 阻力

6.8625/6.8555 支持

明日中国贸易部部长跟美国贸易部将会签订首阶段贸易协议,加上双方交流良好。中美贸易官员表示未来双方加强沟通和合作。以上消息,利好中国投资气氛,利多人民币。技术上,美元兑人民币突破 6.8955,可望春节假期前,美元兑人民币可以一试 6.85 水平目标。建议保持关注美国经济数据表现和有关中美贸易最新消息,配合最新走势。

美元兑加元

1.3090/1.3100 阻力

1.3025/1.3015 支持

原油价格回落,利空加元。经过上周美元兑加元调整,预期原油价格开始穏定。若美国原油库存减少,原油价格上升,美元兑加元可能回调至 1.3025 和 1.3015 支持。

美国原油期货

59.65/60.15 阻力

57.80/57.65 支持

政治紧张局势缓和,原油价格调整后,估计短期避险情绪仍会持续一段时间。市场观望美国经济表现和原油库存数据。建议必须保持审慎,注意原油价格走势反覆。

黄金

1560/1562 阻力

1533/1530 支持

中东紧张气氛暂时平息,加上投资气氛上升,资金流向股巿。道指期货反弹,亚洲及欧洲区内股市上升,资金流出黄金和白银。目前,建议保持留意有关局势,并且观察道指期货任何变动,捕捉黄金和白银价格变动。技术上,黄金价格,1530 美元为重要支持。若突破支持,可分别下探 1515 美元或 1505 美元。

美国道琼工业指数期货 US30

29075/29155 阻力

28775/28645 支持

期待已久的中美签订首阶段贸易协议时间快到了,利好市场投资气氛,带动道指升势。另外,巿场期望美国企业业绩增长,道指期货上升。假若没有负面情绪再次发生,相信道指期货有望保持升势。但留意明日结束首阶段贸易协议后,可否在短时间内进行第二阶段贸易磋商是目前关键。若时间超过一个月,投资气氛降温,道指可能调整。技术上,若道指期货走势调整,参考支持位分别是 28775 和 28645。更重要支持位 28553。

中国 A50 指数 CHI50

14675/14735 阻力

14570/14480 支持

巿场憧憬已久的中美首阶段贸易协议签订日期快到,近期推动投资气氛,中国 A50 上升。但完协议后,道指期货和中国 A50 会否调整,建议保持关注。技术上,若指数调整,留意调整幅度的支持位 14570 和 14480。

香港恒生指数 HK50

29045/29169 阻力

28870/28612 支持

中美贸易将签订首阶段协议,并且借助市场预期经济和企业业积增长,推动香港恒生指数上升。相信,若没有其他好消息再次推动,恒生指数有机会在春节假期前随时调整。

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!

2020年 1月 14日